В современной внутренней и внешней экономике не последнюю роль играет биржа производных финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на срочном рынке. Такие составляющие финансовых рынков , по сути, являются главными секторами, где осуществляется ценообразование на различные типы активов, причем все риски грамотно перераспределяются между всеми его участниками.

Проще говоря, срочный рынок представляет собой определенную торговую площадку , которая необходима участникам торгов для реализации производных финансовых инструментов. При этом цена на данные инструменты формируется в зависимости от таких показателей, как цена акций или товаров, изменение индексов и так далее. То есть, сделки на срочных биржах производятся достаточно оперативно и в течение заранее определенного срока. Таким образом, по сути, срочный рынок предполагает осуществление торговли не существующими активами, а именно деривативами, стоимость которых зависит от стоимости реальных, базовых активов.

В настоящее время основными участниками срочных рынков являются три основных группы:

1. Это арбитражеры, которые извлекают свою прибыль за счет разницы в цене на различных торговых площадках срочного рынка. Данную категорию участников торгов интересует конечных результат торгов, а не сама по себе конечная прибыль. Они закупают одинаковые типы активов сразу на нескольких площадках, что в итоге приводит к последующему уравновешиванию стоимости активов на различных торговых площадках.

2. Основная часть участников срочной биржи – спекулянты, которые используют инструменты срочного рынка для непосредственного получения высокой прибыли. Причем извлекают они свою прибыль (ну или же получают убытки) за счет разницы в стоимости контрактов и активов. Данная группа участников рынка всегда ликвидна, и она осознанно принимает на себя все риски, связанные с возможностью ценовых изменений в ту или иную сторону.

3. И последняя группа – хеджеры, которые используют инструменты срочной биржи для своей подстраховки при торговле реальными (базовыми) активами. Проще говоря, в том случае, если сделка не оправдается и цена на реальный актив начнет падать, все компенсируется за счет прибыли, полученной от альтернативной сделки на срочной бирже или, как вариант, от продажи акций на рынке фондовом .

Самые распространенные виды финансовых инструментов срочного рынка

На срочной бирже принято проводить сделки с заключением срочных контрактов, которые представляют собой инструменты срочного рынка . Причем наиболее популярными среди участников торгов принято считать такие срочные инструменты рынка, как:

1. Форварды, или, иначе говоря, форвардные контракты. Такой инструмент является срочным соглашением, заключение которого производится, чаще всего, вне самого рынка.

Цель заключения форвардного договора – дальнейшая реальная реализация базового актива по цене, которая оговорена между сторонами заранее. По данному договору, одна сторона принимает на себя обязательство в заранее оговоренный последующий день предоставить, а другая сторона – в этот же день сразу оплатить, определенный актив по договорной расценке. Поэтому, заключая форвардное соглашение, одна сторона преждевременно страхует себя от непредвиденного повышения цены на активы, а другая страхует себя от понижения расценки на этот же актив.

2. Такой инструмент, как опцион, представляет собой контракт, согласно которому сторона соглашения (или продавец, или покупатель) получают право, а не обязательство, на совершение покупки и продажи того или иного вида актива по преждевременно согласованной расценке и в заранее установленный период времени в ближайшем будущем.

3. И еще один не менее популярный среди участников торгов финансовый инструмент срочной биржи, называется фьючерс, или, фьючерсный договор. Это такое соглашение, в результате которого осуществляется приобретение или же продажа реальных активов. Заключая фьючерсное соглашение, его стороны заранее договариваются лишь о том, какая будет расценка на актив и о конкретных сроках его поставки. Проще говоря, стороны заключают соглашение о сделке, с расчетом стоимости на актив в настоящий момент времени, в то время как сама сделка будет заключена немного позже, в сроки, которые заранее оговариваются в договоре.

Интересно, каким образом на рынках отразится то, что Великобритания в перспективе выйдет из Евросоюза? Чего нам ждать от такого события? Есть идеи?

#5

Рынок forts одно из направлений московской бирже, где ведется торговля фьючерсами и опционами. При торговле учитываются базовые активы - нефть, акции и т.д. Вам туда не попасть, только если вы не Мишка Прохоров...

#4

Кто что знает про «срочный рынок forts московской биржи»? Хочу туда вписаться, собираю информацию. Отзывов практически не нашел об этом рынке.

#3

Вот вы пишите про опционы, а правда ли что опционы доступны только на двух биржах расположенных в США? Что доступ к ним открыт только для граждан соединенных штатов? Просто в интернете где-то читала об этом...

#2

Про какую биржу вы говорите? Купить 100 долларов в банке, а потом когда подрастет продать? На настоящую биржу или рынок людей с улицы не пускают дорогой Вадим.

#1

17.02.2012

Добрый день, друзья.

С вами Александр Шевелёв. Сегодня я расскажу вам о том, что такое срочный рынок ФОРТС и с чем его едят.

Срочная секция РТС (FORTS) является лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России. Организатором торгов на рынке FORTS является ОАО ММВБ-РТС.

ФОРТС — это аббревиатура которая расшифровывается, как «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы» (Futures & Options on RTS).

Торги на FORTS начались в сентябре 2001 года. Сегодня FORTS предоставляет всем категориям инвесторов широчайший набор возможностей для хеджирования рисков и проведения высокодоходных спекулятивных операций со срочными контрактами.

На данный момент FORTS располагает самой широкой в России линейкой инструментов. На бирже торгуются десятки самых востребованных фьючерсов на валюты, акции, облигации, товары, процентные ставки.

Самым ликвидным инструментом является фьючерс на Индекс РТС, который дает возможность оперировать большими суммами и открывать/закрывать позиции с минимальным проскальзыванием. Именно поэтому фьючерс на Индекс РТС является самым привлекательным инструментом, как для скальперов и роботов, так и для позиционных трейдеров и крупных инвесторов.

За счет низкого гарантийного обеспечения (эффект плеча на срочном рынке дает возможность совершать операции, имея значительно меньшую, чем на спот рынке, сумму денег на депозите), высокой ликвидности и простоте совершения торговых операций, срочная секция РТС с каждым годом привлекает к себе всё больше и больше трейдеров.

Преимущества срочного рынка FORTS:

1. Начинающие трейдеры могут начать торговать на бирже, имея минимальный запас денежных средств (15-30 т.р.);

2. Низкое гарантийное обеспечение позволяет оперировать суммами, которые в несколько раз превышают объем денежных средств на спот рынке (за ту же самую сумму на площадке ФОРТС вы сможете купить значительно больше акций, чем на спот-рынке);

3. Высокий уровень ликвидности;

4. Широкая линейка производных инструментов позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель и эффективно осуществлять хеджирование инвестиций;

5. Наличие вечерней торговой сессии: вы будете иметь возможность работать в вечернее время, приходящееся на часы работы западных бирж, и оперативно реагировать на изменение новостного фона.

Лично я, всем начинающим трейдерам, советую начать именно со срочного рынка. Да, есть свои нюансы, есть свои сложности, но принцип работы всегда остается одинаковым.

Многие говорят про дополнительные риски, которые есть на срочном рынке, но послушайте, друзья мои, риски есть везде. Здесь всё зависит от вас!

При грамотном управлении капиталом, при постоянной работе над собой и над своей дисциплиной срочный рынок дает колоссальные возможности для развития.

Поэтому пробуйте, учитесь и развивайтесь!

Удачи вам!

С уважением Александр Шевелев.

На котором исполнение сделки происходит по истечении некоторого срока с момента заключения соглашения. Срочными считают сделки, расчеты по которым происходят за период, превышающий два дня.

Участников делят на три крупные группы:

• Арбитражеры – участники, которые получают за счет разницы цен на активы на разных торговых площадках. Арбитражеры покупают однотипные активы на нескольких площадках, за счет чего стоимость этих активов уравновешивается.

• Спекулянты – самая крупная группа. Спекулянты используют срочный рынок для получения прибыли за счет повышения или снижения цен контрактов.

• Хеджеры – участники, которые с помощью инструментов срочной биржи страхуют основные (базовые) активы. Если по базовому активу окажется неудачной, часть убытков будет компенсирована за счет сделки, заключенной на срочном рынке.

Какие активы торгуются на срочном рынке?

• Форвардный – соглашение, по которому один участник обязуется продать по установленной цене через некоторое время, а другой – оплатить покупку. Такая сделка выгодна для обоих участников: покупатель страхует себя от возможного повышения цены на актив и избегает издержек на хранение, а продавец остается уверен, что актив будет куплен.

• – этот инструмент не является обязательством. Опцион дает владельцу право купить актив по заранее определенной цене, но, если держатель опциона считает такую сделку экономически нецелесообразной, он может ее не заключать. Тогда опцион просто остается неисполненным.

• – соглашение, при котором стороны заранее договариваются о будущей цене актива и сроках поставки. Есть несколько отличий фьючерса от форварда: во-первых, форвард – внебиржевой инструмент, поэтому стороны могут заключать сделку на любых условиях, тогда как условия фьючерсов стандартизированы, во-вторых, пересчитываются каждый день, поэтому инвестору проще прогнозировать, насколько удачной будет сделка. Прибыль по форварду окажется известной только в момент исполнения сделки.

• – финансовая сделка, заключающаяся в обмене активами или платежами между сторонами. Например, одна сторона перечисляет второй фиксированные платежи, а вторая первой – плавающие платежи, размер которых зависит от ставки LIBOR.

Каковы функции срочного рынка?

Основные функции срочного рынка – это:

1. Страхование финансовых рисков от неблагоприятной экономической ситуации ().

1. Предоставление информации агентам . Цена, образуемая на срочном рынке, определяет будущую конъюнктуру.

1. . Срочный рынок предоставляет обширные возможности для получения спекулятивной прибыли.

Почему инвесторы выбирают срочный рынок: основные преимущества

Инвесторы предпочитают срочный рынок спотовому по ряду причин:

• Многообразие активов . способен не только заключать единичные сделки, но и выстраивать уникальную стратегию, основывающуюся на комбинациях разных видов деривативов.

• Доходность . Срочный рынок отличается большей доходностью по сравнению со спотовым. Инвестор может вносить в качестве гарантийного обеспечения лишь часть средств.

• Отсутствие транзакционных издержек, таких как комиссия за предоставление кредитных ресурсов и оплата услуг депозитария.

• . Ряд инструментов срочного рынка отличается повышенной ликвидностью.

Развивается ли современный срочный рынок?

Отмечаются следующие тенденции развития:

• Интеграция новейших технологий, позволяющих исполнять сделки мгновенно.

• Либерализация – снижение числа требований к участникам срочного рынка.

• Расширение ассортимента финансовых инструментов, доступных для торговли.

• Стремительное повышение конкуренции на рынке.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

Как известно, в мире существует множество рынков и их классификаций. В финансовом мире рынки принято делить на спотовые (spot markets) и срочные (time markets).

Спотовый или кассовый рынок - это рынок наличных сделок (spot deals). Цену, складывающуюся на этом рынке, называют спотовой или кассовой. При заключении на нем сделки, права на ее предмет переходят мгновенно. Следует одновременная, практически немедленная оплата и поставка предмета сделки. Конечно, слово «немедленная» не стоит понимать буквально. На взаиморасчеты обычно отводится 2-3 дня.

Срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов) - это рынок, на котором происходит заключение срочных контрактов (форварды, фьючерсы, опционы, свопы). Срочные валютные сделки - операции по купле-продаже валют на условиях договоренности сторон по их поставке и зачислению на счет контрагента в период превышающий 2 рабочих дня с момента заключения сделки, но по курсу зафиксированному в момент заключения .

Структурно на срочном рынке можно выделить первичный и вторичный, биржевой и внебиржевой сегменты. В отличие от рынка ценных бумаг, который имеет аналогичную структуру, срочный биржевой рынок является одновременно и первичным, и вторичным, в то время как биржевой рынок ценных бумаг выступает преимущественно как вторичный. Данная черта срочного рынка является существенной для его характеристики, поскольку при такой организации теоретически он является по сути безграничным по возможностям расширения своего объема, (а также мгновенного его сужения), причем объем заключенных контрактов может намного превысить реальное наличие базисного актива.

По виду торгуемых на срочном рынке инструментов его можно подразделить на форвардный, фьючерсный, опционный и свопов (рисунок 1).

Форвардный рынок можно подразделить на три подвида:

Рынок классических форвардных контрактов, то есть контрактов, главная цель которых состоит в поставке базовых активов или хеджирования позиций участников;

Рынок РЕПО, который призван обеспечить потребности в краткосрочном кредите;

Рынок при выпуске (when-issued market), предназначенный выполнять функцию определения цены будущих выпусков ценных бумаг.

Рисунок 1 - Рынок срочных инструментов

Форвардный контракт - это соглашение между двумя сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговариваются контрагентами в момент заключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствии с данными условиями в назначенное время .

Опционный рынок также разделяется на подвиды: рынок классических опционных контрактов и инструментов со встроенными опционами.

Опцион - это срочный контракт, который дает право выбора одному из его участников: исполнить или отказаться от исполнения сделки.

Фьючерсный рынок является исключительно биржевым. На нем торгуются фьючерсы на товарные и финансовые активы.

Фьючерс, фьючерсный контракт - контракт на покупку или продажу товара (финансового актива) с поставкой на будущую дату. Фьючерсный контракт предусматривает строго определенное количество товара установленного вида с минимально допустимыми отклонениями, поставляемого на определенных условиях оплаты накладных или транспортных расходов. Таким образом, фьючерсный контракт - это договор о фиксации условий покупки или продажи стандартного количества определенного товара в оговоренный срок в будущем, по цене, установленной сегодня.

Отличительными чертами фьючерсного контракта являются:

а) биржевой характер, т.е. это биржевой договор, разрабатываемый на данной бирже и обращающийся только на ней;

б) стандартизация по всем параметрам, кроме цены;

в) полная гарантия со стороны биржи того, что все обязательства, предусмотренные данным фьючерсным контрактом, будут выполнены;

г) наличие особого механизма досрочного прекращения обязательств по контракту любой из сторон .

Понимание фьючерсного контракта лучше всего достигается при его сравнении с форвардным контрактом. Фьючерсные контракты - это те же форвардные контракты, но обладающие рядом дополнительных свойств или отличительных особенностей.

Во-первых, это биржевые контракты, заключение которых происходит только на биржах, в то время как форвардные контракты заключаются на внебиржевом рынке. Каждая биржа самостоятельно разрабатывает фьючерсные контракты, на заключаемые сделки.

Во-вторых, это стандартные контракты не только по типовой форме, но и по содержанию. Форма форвардного контракта в какой-либо конкретной сфере деятельности является обычно типовой, но все конкретные условия контракта по количеству первичного актива, его качественным характеристикам и т.д. оговариваются между сторонами сделки при ее заключении. Фьючерсный контакт стандартизирован по всем его параметрам, кроме одного - цены. Он унифицирован по потребительской стоимости первичного актива, лежащего в его основе, по его количеству, месту и сроку поставки, срокам и форме расчетов, штрафным санкциям и арбитражу и т.п.

В-третьих, исполнение и все расчеты по фьючерсному контракту гарантированы биржей и расчетным органом, обслуживающим данную биржу, Расчетной (Клиринговой) палатой, благодаря наличию крупного страхового фонда, обязательного механизма гарантийного залога (маржи) и удвоению в процессе регистрации заключенного в ходе биржевых торгов фьючерсного контракта в Расчетной палате как контракта между покупателем первичного актива и Расчетной палатой как продавцом и как контракта между продавцом первичного актива и Расчетной палатой как покупателем.

В-четвертых, форвардный контракт заключается для того, чтобы купить (продать) первичный актив, и невыполнение этого контракта может обернуться крупными штрафными санкциями для нарушителя контракта. Фьючерсный контракт, благодаря механизму возможного досрочного прекращения обязательств по нему любой из его сторон, имеет своей целью не куплю-продажу первичного актива, а получение прибыли (дохода) от сделок на фьючерсном рынке. Он является преимущественно спекулятивным.

В-пятых, форвардные контракты могут заключаться на любые первичные активы фондового рынка, фьючерсные контракты имеют в основе ограниченный круг таких первичных активов, главной чертой которых является непредсказуемость изменений цен и их основополагающий характер .

Фьючерсные контракты делятся на два класса: товарные и финансовые фьючерсы.

Товарные фьючерсы классифицируются по следующим группам биржевых товаров:

а) сельскохозяйственное сырье и полуфабрикаты - зерно, скот, мясо, растительное масло, семена и т.п.;

б) лес и пиломатериалы;

в) цветные и драгоценные металлы - алюминий, медь, свинец, цинк, никель, олово, золото, серебро, платина, палладий;

г) нефтегазовое сырье - нефть, газ, бензин, мазут и др.

Товарные фьючерсы оставались главным видом фьючерсных контрактов до начала 70-х годов. В 1972 году появились финансовые фьючерсы как результат резкого увеличения нестабильности всех основных финансовых инструментов (валютных курсов, процентных ставок и т.п.) .

Финансовые фьючерсы делятся на четыре основные группы: валютные, фондовые, процентные и индексные.

Валютные фьючерсы - фьючерсные контракты купли-продажи какой-либо конвертируемой валюты. Они аналогичны валютным форвардам и отличаются от последних местом заключения (на биржах), уровнем стандартизации (полная) и механизмом их гарантирования (механизм маржевых сборов).

Фондовые фьючерсы - это фьючерсные контракты купли-продажи некоторых видов акций. Широкого распространения не имеют.

Индексные фьючерсы - это фьючерсные контракты на изменение значений индексов фондового рынка.

Процентные фьючерсы - это фьючерсные контракты на изменение процентных ставок и на куплю-продажу долгосрочных облигаций. Первые есть краткосрочные процентные фьючерсы, а вторые - долгосрочные фьючерсы .

Своповый рынок является исключительно внебиржевым, на нем происходят регулярные обмены денежными активами между различными фирмами.

Своп (swap) - это соглашение между двумя или более сторонами о будущем обмене денежными потоками. В нем указываются даты выплат и способ определения их объемов.

Форварды и свопы объединяет между собой то, что это инструменты внебиржевого рынка. К тому же можно сказать, что своп является многократно повторяемым форвардом, а форвард - однократным свопом.

Фьючерсы являются только биржевым инструментом, а опционы могут быть как биржевым, так не биржевым инструментом.

Кроме перечисленных выше есть еще одна группа производных инструментов: это депозитраные расписки: ADR, GDR и подобные производные инструменты на акции. Они используются для торговли на иностранных биржах .

Рисунок 2 - Функции срочного рынка производных ценных бумаг

Первой и самой главной функцией срочного рынка является функция управления риском. При этом под управлением риском будем понимать как страхование от риска индивидуального участника, так и перераспределение рисков между всеми участниками рынка. Отметим, что данная функция играет на рынке двоякую роль.

Во-первых, пользуясь срочными инструментами можно управлять уже существующими рисками, вытекающими из операций на рынке базисного актива.

Во-вторых, срочный рынок позволяет участникам заранее застраховать свои позиции, создавая тем самым потенциал для осуществления невозможных ранее инвестиционных проектов. Таким образом, заключение срочных сделок снижает риск владения базисным активом, что способствует увеличению объемов спот рынка.

Второй важной функцией срочного рынка является функция предоставления информации экономическим агентам. Суть данной функции вытекает из предложенной Кейнсом функции установления будущей цены. Так, формируемая на срочном рынке цена определяет конъюнктуру в будущем, что, естественным образом, вызовет соответствующую координацию планов хозяйствующих субъектов (изменение товарных запасов, осуществление инвестиций, выпуск ценных бумаг и прочее). Кроме этого, информация, предоставляемая срочным рыком, снижает трансакционные издержки на получение информации о состоянии экономики вообще, так как отражает ожидания многих хозяйственных единиц. Данный факт также обуславливает снижение монополии крупных фирм на владение экономической информацией, допуская до нее крупных и мелких субъектов, увеличивая, таким образом, конкуренцию на спот рынке. Также можно отметить, что срочный рынок улучшает качество экономической информации, что означает более быструю реакцию цен на основных рынках в ответ на изменение экономической конъюнктуры, а также обеспечивает снижение амплитуды колебаний спотовых цен. Все вышеперечисленное означает, что информация, предоставляемая экономическим агентам срочным рынком, создает ситуацию, когда срочные и спотовые цены приближаются к своим реальным значениям. Этот факт означает, что срочный рынок имеет огромное макроэкономическое значение, способствуя более эффективному распределению ресурсов в экономике, что в свою очередь означает повышение качества принимаемых экономических решений, даже когда хозяйствующие субъекты сами непосредственно не участвуют в операциях срочного рынка.

Третьей функцией, выполняемой срочным рынком в экономике является спекулятивная функция. То есть рынок создает широкие возможности по получению так называемой спекулятивной прибыли, то есть прибыли, получаемой за счет биржевой игры на разнице в курсах срочных инструментов. Отметим, что и Кейнс, и Хикс подчеркивали в своих работах положительную роль спекулянтов на срочном рынке, аргументируя это следующим. Во-первых, спекулянты, по мнению классиков, очень верно предсказывают срочную цену, увеличивая тем самым стабильность рынка. Во-вторых, спекулянты оказывают сдерживающее влияние на колебания срочной цены. И главной функцией спекулянтов на рынке является перенос на себя рисков хеджеров .

Выполнение срочным рынком двух последних функций позволяет выделить как отдельную функцию обеспечения эффективности рынка. Согласно гипотезе эффективного рынка, предложенной учеными несколько лет назад, «давление на рынок, оказываемое интенсивной конкуренцией между спекулянтами и арбитражерами, пытающимися использовать информацию и отклонения от ценовых пропорций, приведет к тому, что конкурирующие рынки будут всегда информационно эффективными»(1) . Другими словами, можно считать, что ни один из участников рынка не обладает всей полнотой информации, однако, осуществляя сделки, контрагенты передают рынку свои частные прогнозы относительно будущего его состоянии. Таким образом, оказывается, что в рыночной цене отражена информация всех участников рынка, и рыночный прогноз будет лучше прогноза любого из участников. Условием существования эффективного рынка является наличие на нем срочного сегмента (одной из функций которого и является предоставление участникам объективной или эффективной информации о будущих движениях цены), а также присутствие на рынке спекулянтов и арбитражеров, действия которых и поддерживают эффективность. Отметим, однако, существенное противоречие между положением рассмотренной гипотезы, согласно которому прогнозы каждого из участников являются менее эффективными, чем прогноз рынка в целом, и тем, что прибыль, получаемая спекулянтами и арбитражерами, является следствием наличия в их распоряжении эффективной (но не доступной другим участникам) информации. Впрочем, дальнейшее развитие гипотезы снимает это противоречие, утверждая о существовании равновесного уровня неэффективности рынка, наличие которого и позволяет извлекать спекулятивную и арбитражную прибыль. В то же время, конечным итогом их действий является общее повышение эффективности рынков.

Некоторые авторы выделяют еще одну функцию срочного рынка, это функция по созданию новых финансовых инструментов. При этом, так как некоторые срочные инструменты несут в себе черты долгосрочных долговых инструментов рынка капиталов, то создаваемые на срочном рынке новые прибыльные инструменты, могут уже относиться к основным рынкам. Примером такого инструмента могут выступить валютные облигации со встроенными опционами. Это относительно новый инструмент (разработка инвестиционных банкиров), который номинирован в каких-либо высококупонных валютах (например, в австралийских или канадских долларах) и содержит опцион на погашение выпуска в менее рисковой валюте (например, в долларах США). Также, с помощью финансовых деривативов могут быть созданы новые инструменты непосредственно срочного рынка. Примером могут служить всевозможные сложные фьючерсные и опционные стратегии, которые, по мере вхождения в постоянный деловой оборот срочного рынка начинают самостоятельное функционирование на рынке.

Таким образом, срочный рынок и его инструменты выполняют в экономике функции: управления риском, предоставления экономической информации, спекулятивную, обеспечения эффективности рынка и функцию создания новых финансовых инструментов. Высокое значение данных функций в обеспечении функционирования современной экономической системы позволяет сделать вывод о том, что срочный рынок имеет важное экономическое значение.

Сегодня поговорим о некоторых особенностях срочного рынка Московской биржи — FORTS и его преимуществах перед Forex. А для начала давайте разберем что же такое ФОРТС - расшифровывается, как «Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы» и предоставляет огромный набор возможностей для хеджирования рисков и проведения высокодоходных спекулятивных операций со срочными контрактами.

Инструменты срочного рынка FORTS

На данном рынке, осуществляются торги фьючерсами на следующие активы:

Валюты (фьючерсы на курс по валютным парам EUR/USD, USD/RUB, EUR/RUB);

Акции ведущих российских компаний;

Облигации (гос. облигации, еврооблигации РФ и тд.);

Индекс RTS;

Товары на нефть, драгоценные металлы, сахарный песок, дизельное топливо.

Для того, чтобы попасть на этот рынок, вам нужно найти надежного брокера (читайте статью ««), через которого вы выйдите на Московскую биржу. Туда, где осуществляются торги. Многие считают, что для торговли на срочном рынке FORTS нужны большие деньги. Но они заблуждаются 🙂 Достаточно суммы всего в 5-6 тысяч рублей и уже можно будет торговать (1 контрактом) фьючерсами на сбербанк, евро-доллар, газпром (я перечислил одни из самых ликвидных).

Можно начать и с меньшей суммы. Один из самых дорогих инструментов — это индекс RTS. Тут уже нужна сумма покрупнее, около 30 тыс.р. Но начинающим я бы не советовал на нем торговать — индекс очень ликвидный, часто очень шумный и на нем много крупных игроков. А теперь поговорим об основных преимуществах рынка FORTS перед рынком форекс.

Во первых, рынок FOREX очень шумный и хуже отрабатывает уровни (стопов ловить вы будете много, если вы их конечно ставите 🙂 . На FORTS же можно найти фьючерсы более плавные, которые хорошо держат уровни и менее шумные (стопы будут более короткие). Срочный рынок FORTS регулируется законодательством. Ну это кому-то плюс, кому-то минус. Нужно платить налог, зато намного надежнее. Еще одна особенность рынка Forex в том, что он предлагает огромное плечо, которое иногда может составлять 1:400. Для человека который только пришел на рынок и решил поторговать с таким плечом, это гарантированный слив. Поэтому, если вы все-таки решили начать с Forexa, то не используйте кредитное плечо. Хотя, после пары сливных дней соблазн рискнуть и войти в сделку на все кредитное плечо будет большой 🙂 . Но лучше этого не делать. В общем, всем начинающим я бы посоветовал начать свое знакомство с трейдингом с рынка Forts. Пройти вы можете также под моим руководством. Удачи вам в трейдинге.

PS . Более подробно о преимуществах и недостатках торговли на рынке Forts и рынке акций смотрите в видео.